- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-08-19 0.05 2 2021-09-10 0.18 3 2021-06-11 0.12
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
0.8958
成立以来
23.65%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8958 | 1.2458 |
| 2024-04-25 | 0.8920 | 1.2420 |
| 2024-04-24 | 0.8904 | 1.2404 |
| 2024-04-23 | 0.8845 | 1.2345 |
| 2024-04-22 | 0.8950 | 1.2450 |
| 2024-04-19 | 0.9016 | 1.2516 |
| 2024-04-18 | 0.8978 | 1.2478 |
| 2024-04-17 | 0.8944 | 1.2444 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.95% | 1.89% |
| 近3月 | -2.37% | 12.10% |
| 近6月 | -2.38% | 0.89% |
| 近1年 | -3.68% | -10.54% |
| 近2年 | 9.54% | -10.25% |
| 近3年 | 10.08% | -29.65% |
| 今年来 | -8.81% | 5.05% | 成立来 | 23.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 20%,单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-08-19 | 0.05 |
| 2 | 2021-09-10 | 0.18 |
| 3 | 2021-06-11 | 0.12 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 牟合资产方田50号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 牟合资产方田50号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)股票(A股、港股通) (2)债券(国债、可转换债券、可交换债券) (3)公募基金(货币市场型基金) (4)回购(债券逆回购) (5)期货(商品期货、股指期货、利率期货) (6)期权(场内期权、场外期权) (7)资产管理产品(私募证券投资基金) (8)其他(银行存款、收益互换、融资融券、转融通)。 如本基金投资资产管理产品,基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 牟合(北京)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李一铮,刘新华 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 牟合(北京)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于牟合资产方田50号私募证券投资基金基金开... | 其它公告 | 2022-06-10 |
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