- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.6030
成立以来
60.30%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2024-12-13 | 1.6160 | 1.6160 |
| 2024-12-06 | 1.6190 | 1.6190 |
| 2024-12-02 | 1.6090 | 1.6090 |
| 2024-11-29 | 1.5850 | 1.5850 |
| 2024-11-28 | 1.5790 | 1.5790 |
| 2024-11-27 | 1.5820 | 1.5820 |
| 2024-11-22 | 1.5640 | 1.5640 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.49% | 3.84% |
| 近3月 | 11.55% | 12.47% |
| 近6月 | 4.98% | 14.57% |
| 近1年 | 13.69% | 19.93% |
| 近2年 | 25.53% | 3.75% |
| 近3年 | 32.26% | -18.98% |
| 今年来 | 12.49% | 16.22% | 成立来 | 60.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 圆信永丰基本面驱动1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张一苇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2024-07-01 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-03-27 |
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