- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-07-29 0.0551 2 2021-07-23 0.0497
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
1.0941
成立以来
21.13%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0941 | 1.1989 |
| 2024-12-24 | 1.0942 | 1.1990 |
| 2024-12-23 | 1.0923 | 1.1971 |
| 2024-12-20 | 1.0944 | 1.1992 |
| 2024-12-19 | 1.0931 | 1.1979 |
| 2024-12-18 | 1.0928 | 1.1976 |
| 2024-12-17 | 1.0903 | 1.1951 |
| 2024-12-16 | 1.0915 | 1.1963 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.62% | 3.84% |
| 近3月 | 0.38% | 12.47% |
| 近6月 | 6.07% | 14.57% |
| 近1年 | 7.89% | 19.93% |
| 近2年 | 9.63% | 3.75% |
| 近3年 | 14.44% | -18.98% |
| 今年来 | 7.89% | 16.22% | 成立来 | 21.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5%； 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R），分段计提业绩报酬（H），具体如下： R≤S1，H=0，管理人提取业绩报酬为零。 S1＜R≤S2，H=20%，管理人对超过S1的部分提取20%作为业绩报酬。 R＞S2，H=60%，管理人对超过S1、不到S2的部分提取20%作为业绩报酬，对超过S2的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-07-29 | 0.0551 |
| 2 | 2021-07-23 | 0.0497 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 德邦心连心曦和3号固收增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦心连心曦和3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-31 |
| 投资策略： | 本集合将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整信用类资产、非信用类资产和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选标的,力争实现委托资产的稳健增值。 (一)资产支持证券投资、资产支持票据投资策略 本集合计划计划通过对资产支持证券、资产支持票据的发起机构/原始权益人的整体经营状况、信用评级、信用风险状况、基础资产的风险评级、增信措施与风险控制措施等各方面因素做研究,针对不同的投资环境,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置,在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。 (二)信用类资产投资策略 1、久期配置策略本集合以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整信用资产组合的平均久期,提高组合的总投资收益。 2、类属配置策略本集合将对经济周期和信用类资产市场变化,以及不同类型信用类资产的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析,判断信用利差曲线走势,制定和调整信用类资产类属配置比例。 3、个券精选策略本集合将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用类资产进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的标的进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的风险水平。 (三)利率债投资策略 本集合对金融债等非信用类资产的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种和投资时点。 (四)杠杆投资策略 本集合将对资金面进行综合分析的基础上,比较资产收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 (五)可转债投资策略 1、个券精选。本集合将对可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨的收益。 2、条款博弈策略。可转换债券通常附有赎回、回售、转股价修正等特殊条款,本集合将根据可转换债券上市公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股意愿和能力进行分析,把握投资机会。 3、可交换债券投资策略。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本集合将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 |
| 投资范围： | 1、债券(包括但不限于国债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、企业债券、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、债券正回购等以及法律法规允许的固定收益类证券。 2、公募基金(含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、公开募集基础设施证券投资基金(REITS)等)。 3、货币市场工具:包括现金、同业存款、协议存款、债券回购、公募货币型基金。 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 5000万元 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦心连心曦和3号固收增强集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-07-15 |
| 德邦心连心曦和3号固收增强集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-04-15 |
| 德邦心连心曦和3号固收增强集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-04-15 |
| 德邦心连心曦和3号固收增强集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-01-15 |
| 德邦心连心曦和3号固收增强集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-10-16 |
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