- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-24）
1.1359
成立以来
13.59%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1359 | 1.1359 |
| 2024-04-23 | 1.1232 | 1.1232 |
| 2024-04-22 | 1.1095 | 1.1095 |
| 2024-04-19 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2024-04-18 | 1.0992 | 1.0992 |
| 2024-04-17 | 1.0938 | 1.0938 |
| 2024-04-16 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2024-04-15 | 1.0971 | 1.0971 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.22% | -0.66% |
| 近3月 | 15.96% | 7.46% |
| 近6月 | 13.51% | 0.99% |
| 近1年 | 7.62% | -11.58% |
| 近2年 | 25.51% | -12.25% |
| 近3年 | -0.72% | -31.43% |
| 今年来 | 14.41% | 2.64% | 成立来 | 13.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河17号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河17号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-08-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产、混合型证券投资基金和货币市场基金,以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购业务。其中 (1)股权类资产包括股票和除分级基金A份额外的股票型证券投资基金。其中股票包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票以及沪伦通标的股票。管理人投资存托凭证和沪伦通标的股票之前应先与托管人就清算交收、估值核算、投资监督等事宜达成书面一致意见。 (2)债权类资产包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券逆回购、债券型证券投资基金、分级基金A份额。 (3)商品及金融衍生品类资产包括国内主要交易所上市交易的期货合约等标准化资产,不包括场外金融衍生品。期货包括金融期货和商品期货。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等。商品期货指国内各商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约。投资期货会与托管银行另行签订《期货投资托管操作备忘录》。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏,张亨嘉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中泰星河17号集合资产管理计划第一次修改... | 其它公告 | 2023-10-20 |
| 中泰星河17号集合资产管理计划第一次合同变更... | 其它公告 | 2023-10-16 |
| 关于中泰星河17号集合资产管理计划第一次修改... | 其它公告 | 2023-10-16 |
| 关于中泰星河17号集合资产管理计划第一次修改... | 其它公告 | 2023-10-12 |
| 中泰星河17号集合资产管理计划2022年第3... | 定期报告 | 2022-10-31 |
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