- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
1.3850
成立以来
38.50%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.3850 | 1.3850 |
| 2024-04-17 | 1.3850 | 1.3850 |
| 2024-04-16 | 1.3880 | 1.3880 |
| 2024-04-15 | 1.3880 | 1.3880 |
| 2024-04-12 | 1.3860 | 1.3860 |
| 2024-04-11 | 1.3840 | 1.3840 |
| 2024-04-10 | 1.3840 | 1.3840 |
| 2024-04-09 | 1.3850 | 1.3850 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.65% | -1.01% |
| 近3月 | 1.47% | 8.32% |
| 近6月 | 7.12% | 0.23% |
| 近1年 | 1.39% | -14.13% |
| 近2年 | -1.42% | -14.35% |
| 近3年 | 11.33% | -30.38% |
| 今年来 | 0.44% | 3.22% | 成立来 | 38.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 【管理人】将根据如下约定计提业绩报酬。 【管理人】对基金超额收益部分收取业绩报酬。业绩报酬提取时点分为非固定时点:份额赎回日和基金终止日提取,以及固定时点:每个自然季的末月的最后一个工作日。份额赎回日和基金终止日提取是指基金份额持有人赎回基金份额和基金终止时提取业绩报酬。 如计提时点为固定时点,对于非赎回份额,以扣减基金份额持有人份额的方式提取,对于赎回份额,以扣除赎回资金的方式提取。 私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月。投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计提比例为【20】% |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 鑫岚龙腾3号证券投资私募基金 |
| 产品简称： | 鑫岚龙腾3号 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2020-08-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票(含科创板、定增及网上、网下新股申购等)、期权、债券、债券逆回购及其它金融产品; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; (4)在银行间市场挂牌交易的金融产品; (5)央行票据; (6)在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品; (7)融资融券; (8)证券转融通出借; (9)以证券公司为交易对手方的衍生品,包括收益互换(含跨境收益互换)、收益凭证、场外期权; (10)以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的衍生品交易; (11)银行理财产品、银行存款、货币市场基金、现金; (12)公募证券投资基金; (13)证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理产品、基金公司或其子公司发行的资产管理产品、期货公司或其子公司发行的资产管理产品、保险公司及其子公司发行的资产管理产品、私募证券投资基金、信托产品(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【不】投资于其劣后级份额)。】 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具不受此限制。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海鑫岚投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王慧 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海鑫岚投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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