- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-09）
1.0945
成立以来
9.45%
2025-01-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2025-01-02 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2024-12-31 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2024-12-30 | 1.1044 | 1.1044 |
| 2024-12-26 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2024-12-19 | 1.0955 | 1.0955 |
| 2024-12-12 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2024-12-05 | 1.0827 | 1.0827 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -5.36% |
| 近3月 | 7.17% | -4.24% |
| 近6月 | 3.26% | 7.20% |
| 近1年 | 7.11% | 13.35% |
| 近2年 | 1.51% | -8.64% |
| 近3年 | 2.05% | -21.89% |
| 今年来 | -0.57% | -5.40% | 成立来 | 9.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬在资管计划份额持有人赎回时计提，赎回份额采取“先进先出”原则和本合同所约定的相关条款计算。当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率低于5%（含），不提取业绩报酬；当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的年化收益率高于5%（不含），提取该对应份额年化收益率5%以上部分收益的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 太平基金-和鑫1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平基金和鑫1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-26 |
| 投资策略： | 本产品通过判断市场走势,合理确定资产组合中金融街生品、股票、债券、货币其金等投资工具的配置比例。主要策略包括: 衍生品投资策略:在严格遵守证监众及相关法律法规规定和控制下行风险的前提下,本产品将合理利用股指期货、期权等衍生品工具,通过量化方法挖掘可能的套利机会、 构建波动率曲面,进行市场中性的波动率交易。在严格控制风险的基础上,提高资产的投资收益。 量化选股策略:本产品的量化选股模型在注重基本面研究的同时,结合多种统计量化策略,主要包括多因子模型。多因子模型:本产品的多因子选股策略秉承价值投资和技术投资相结合的理念,不但将可能影响股价并且具有经济意义的基本面指标纳入因子汇总,包括盈利能力、价值、成长性、规模等基本面因子:同时也关注市场短期的波动指标,包括父易活动、持仓量、成交量、期现价差、不同期限的动量趋势、强弱指标、超买越卖、反转概率等技术因子。通过对因子的量化分析和综合评价,精选最能代表这些因子的个股来构建多头组合。 债券投资策略:在债券投资方而,本产品将深入研究网民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,采取利率策略、信用策略、相对价值策略以及正送回购进行杠杆操作等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 货币市场基金投资策略:对影响货币市场基金的宏观经济、风格、价值等因素进行充分研究的基础上,依据经济和市场周期理论判断宏观经济周期所处阶段,并结合对证券市场的系统性风险,考虑经济增长及通胀水平、货币政策及资金而等因素,以及未来一段时期内债券、货币等资产的风险收益特征和投资机会的评估,从潜在收益和潜在风险的角度,确定货币市场基金配置的权重。 |
| 投资范围： | 1、资产管理计划的投资范围 1) 金融行生品工具(股指期货、场内期权等); 2) 公募基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETT基金、LOF基金、商品期货基金及其他经中国证监会核准政注册的公开募集证券投资基金); 3) 境内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,但不含科创板); 4) 债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(令分离交易工转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等); 5)银行存款(包括协议存款、定明存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金; 6) 如法律法规和监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种,管理人需与托管人就账户开业、资金划付及保管、估值核算等事项协窗,并在全体委托人、管理人与托管人达成一致意见后方可投资。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李家祺 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 太平基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平基金和鑫1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-06 |
| 太平基金和鑫1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 太平基金和鑫1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 太平基金和鑫1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 太平基金-和鑫1号集合资产管理计划开放参与退... | 其它公告 | 2022-05-23 |
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