- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-15 0.043 2 2022-08-15 0.05 3 2021-08-13 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
1.0562
成立以来
18.69%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.0562 | 1.1792 |
| 2024-06-28 | 1.0550 | 1.1780 |
| 2024-06-27 | 1.0537 | 1.1767 |
| 2024-06-26 | 1.0549 | 1.1779 |
| 2024-06-25 | 1.0476 | 1.1706 |
| 2024-06-24 | 1.0344 | 1.1574 |
| 2024-06-21 | 1.0375 | 1.1605 |
| 2024-06-20 | 1.0416 | 1.1646 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | -3.02% |
| 近3月 | 2.06% | -3.04% |
| 近6月 | 2.84% | 2.52% |
| 近1年 | 4.79% | -9.65% |
| 近2年 | 7.51% | -22.27% |
| 近3年 | 13.97% | -31.67% |
| 今年来 | 2.89% | 1.19% | 成立来 | 18.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-08-15 | 0.043 |
| 2 | 2022-08-15 | 0.05 |
| 3 | 2021-08-13 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券鑫盛4号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-31 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益(1)久期配置策略本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。(2)收益率曲线策略在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。(3)债券类属配置策略根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。(4)骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陕哨处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。(5)信用债投资策略本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。2、现金管理投资策略本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。3、证券化资产投资策略筛选市场上的证券化资产,从主体资质、基础资产、交易结构这三个层次识别风险。主体资质看股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统。基础资产是现金流的可稳定性和可预测性。交易结构是账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制。获取稳健收益。4、衍生品投资策略衍生品主要包括股指期货以及股票指数ETF融券,用于等市值对冲一揽子股票多头,过滤掉系统性风险,从而获取底仓战胜指数部分的超额收益,或高频交易累计的利润。衍生品部分主要功能是回避系统性风险,不作为策略主要收益来源。除非市场提供升水套利机会,一般在衍生品一端只执行换月操作,无投机交易。5、股票投资策略本计划将坚持成长和价值相结合,投资于价值低估同时具有良好成长性的股票在成长和价值之间寻求最佳平衡,追求中长期稳定回报。6、证券投资基金、资管计划等标的的投资策略管理人以定量加定性的方式优选基金和资产管理计划。我们的目标是从市场上的基金中挑选出一批基金经理能力优秀的基金和资管计划。其中股票基金和资管计划仅选择普通股票型产品、偏股混合型产品,我们希望股票型产品就专业做选股票的事,尽量不要做资产配置的事。债券型基金和资管计划我们尽量选择中长期纯债型产品。货币基金尽量选择规模较大的。同时我们会剔除基金规模较小的,基金业绩较差的,基金经理人数过多基金和资管产品。对于同时管理多只产品的基金经理我们按照任期优先,规模优先的原则来定义基金经理的代表基金和资管计划,管理多只产品的基金经理,仅选择其代表基金和资管计划入库。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、在交易所和银行间挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券逆回购、私募债、可转换公司债券、可交换公司债券;(2)权益类、期货和衍生品类资产:沪深交易所及北京证券交易所上市交易的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法公开发行的股票,不含新三板;含新股申购、定向增发所得股票)、CDR(存托凭证)、港股通、优先股、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权:(3)现金类资产:包括现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金;(4)经中国证监会已发核准或注册的公开募集基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、基础设施证券投资基金(Reits));(5)结构性存款;(6)仅投资于以上(1)、(2)、(3)、(4)、(5)标的的证券公司资产管理计划和于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募证券投资基金。本集合计划可以依法参与债券回购、融资融券业务,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 16000万元 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐鹏,杨靖磊 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-06-06 |
| 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-04-19 |
| 关于华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-04-02 |
| 关于华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划管理人自... | 发行运作 | 2024-03-19 |
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