- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-06-24 0.4
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
0.8207
成立以来
10.28%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.8207 | 1.2207 |
| 2024-06-27 | 0.8051 | 1.2051 |
| 2024-06-20 | 0.8379 | 1.2379 |
| 2024-06-17 | 0.8387 | 1.2387 |
| 2024-06-14 | 0.8465 | 1.2465 |
| 2024-06-13 | 0.8516 | 1.2516 |
| 2024-06-12 | 0.8518 | 1.2518 |
| 2024-06-11 | 0.8469 | 1.2469 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.33% | -3.02% |
| 近3月 | 0.48% | -3.04% |
| 近6月 | 5.11% | 2.52% |
| 近1年 | -4.22% | -9.65% |
| 近2年 | -30.00% | -22.27% |
| 近3年 | -33.38% | -31.67% |
| 今年来 | 4.22% | 1.19% | 成立来 | 10.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬在资管计划份额持有人赎回时计提，赎回份额采取“先进先出”原则和本合同所约定的相关条款计算。当本资管计划清算时，所有投资者视同全部赎回，都按规定计提业绩报酬。当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的收益率低于5%（含），不提取业绩报酬；当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的收益率高于5%（不含），提取该对应份额收益率5%以上部分收益的5%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 太平基金-煦涵1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平基金煦涵1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-09-09 |
| 投资策略： | 股票投资策略:主要采取自下而上,根据个股分红率以及基本面预期的边际变化捕捉个股中短期价格波动,同时结合大势判断,进行择时操作获得较为稳健收益。 债券投资策略:在债券投资方面,本产品将深入研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,采取利率策略、信用策略、相对价值策略以及正逆回购进行杠杆操作等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 公募基金投资策略:对影响公募基金的宏观经济、风格、价值等因素进行充分研究的基础上,依据经济和市场周期理论判断宏观经济周期所处阶段,并结合对证券市场的系统性风险,考虑经济增长及通胀水平、货币政策及资金面等因素,以及未来一段时期内股票、债券、货币等资产的风险收益特征和投资机会的评估,从潜在收益和潜在风险的角度,确定公募基金配臵的权重。 |
| 投资范围： | 1)境内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票); 2)沪港通、深港通; 3)公募基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金); 4)债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债); 5)银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单以及现金; 6)法律法规或中国证监会允许本计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈豪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于太平基金-煦涵1号集合资产管理计划修订资... | 其它公告 | 2024-03-18 |
| 关于太平基金-煦涵1号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2023-10-17 |
| 关于太平基金-煦涵1号集合资产管理计划修订资... | 其它公告 | 2023-06-28 |
| 太平基金-煦涵1号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-10-28 |
| 太平基金-煦涵1号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-07-28 |
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