- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.2933
成立以来
29.33%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.2933 | 1.2933 |
2024-07-01 | 1.2929 | 1.2929 |
2024-06-28 | 1.2925 | 1.2925 |
2024-06-27 | 1.2918 | 1.2918 |
2024-06-26 | 1.2917 | 1.2917 |
2024-06-25 | 1.2910 | 1.2910 |
2024-06-24 | 1.2908 | 1.2908 |
2024-06-21 | 1.2904 | 1.2904 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.80% | -3.02% |
近3月 | 1.99% | -3.04% |
近6月 | 4.06% | 2.52% |
近1年 | 6.58% | -9.65% |
近2年 | 12.19% | -22.27% |
近3年 | 19.01% | -31.67% |
今年来 | 4.08% | 1.19% | 成立来 | 29.33% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取不超过50%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.0001 |
产品全称: | 红塔证券鑫益3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 红塔证券鑫益3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-09-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 200000万元 |
管理人: | 红塔证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李燕然 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 红塔证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于红塔证券鑫益3号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-06-28 |
红塔证券鑫益3号集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2024-06-18 |
关于红塔证券鑫益3号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2022-05-17 |
红塔证券鑫益3号集合资产管理计划2021年第... | 定期报告 | 2022-01-31 |
关于鑫益3号集合计划合同变更征询意见函的公告... | 其它公告 | 2022-01-05 |
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