- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.1340
成立以来
13.40%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.1340 | 1.1340 |
| 2025-01-09 | 1.1420 | 1.1420 |
| 2025-01-08 | 1.1383 | 1.1383 |
| 2025-01-07 | 1.1403 | 1.1403 |
| 2025-01-06 | 1.1557 | 1.1557 |
| 2025-01-03 | 1.1617 | 1.1617 |
| 2025-01-02 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2024-12-31 | 1.1821 | 1.1821 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.35% | -2.86% |
| 近3月 | -8.17% | -3.55% |
| 近6月 | 0.15% | 10.03% |
| 近1年 | 18.77% | 16.33% |
| 近2年 | 13.03% | -6.23% |
| 近3年 | 6.49% | -19.17% |
| 今年来 | -4.07% | -2.91% | 成立来 | 13.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。本计划业绩报酬计提基准为0%/年。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河18号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-09-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏,张亨嘉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星河18号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星河18号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星河18号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星河18号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星河18号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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