- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-06 0.0002
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.2363
成立以来
23.65%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2363 | 1.2363 |
| 2024-12-25 | 1.2371 | 1.2371 |
| 2024-12-24 | 1.2367 | 1.2367 |
| 2024-12-23 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2024-12-20 | 1.2357 | 1.2357 |
| 2024-12-19 | 1.2355 | 1.2355 |
| 2024-12-18 | 1.2354 | 1.2354 |
| 2024-12-17 | 1.2353 | 1.2353 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.15% | 3.84% |
| 近3月 | 1.44% | 12.47% |
| 近6月 | 1.98% | 14.57% |
| 近1年 | 3.74% | 19.93% |
| 近2年 | 12.69% | 3.75% |
| 近3年 | 15.91% | -18.98% |
| 今年来 | 3.40% | 16.22% | 成立来 | 23.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 122个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿101号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-10-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 山西证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范丽晖,朱雨荷 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 山证汇通启睿101号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 山证汇通启睿101号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-17 |
| 山证汇通启睿101号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 山证汇通启睿101号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于山西证券股份有限公司管理的集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-09-07 |
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