- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-06 0.0002
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-01-21）
1.3163
成立以来
31.66%
2026-01-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3163 | 1.3163 |
| 2026-01-20 | 1.3158 | 1.3158 |
| 2026-01-19 | 1.3156 | 1.3156 |
| 2026-01-16 | 1.3147 | 1.3147 |
| 2026-01-15 | 1.3138 | 1.3138 |
| 2026-01-14 | 1.3132 | 1.3132 |
| 2026-01-13 | 1.3137 | 1.3137 |
| 2026-01-12 | 1.3132 | 1.3132 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.98% | 3.39% |
| 近3月 | 1.43% | 2.50% |
| 近6月 | 2.72% | 15.60% |
| 近1年 | 6.26% | 23.23% |
| 近2年 | 9.82% | 44.45% |
| 近3年 | 18.68% | 12.95% |
| 今年来 | 0.78% | 2.01% | 成立来 | 31.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 122个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿101号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-10-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 顾宇航,郁莹 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 山证汇通启睿101号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 山证汇通启睿101号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-17 |
| 山证汇通启睿101号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 山证汇通启睿101号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于山西证券股份有限公司管理的集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-09-07 |
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