- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-17 0.07 2 2022-05-16 0.09
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-14）
1.3146
成立以来
43.17%
2025-11-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.3146 | 1.4046 |
| 2025-11-13 | 1.3111 | 1.4011 |
| 2025-11-12 | 1.3056 | 1.3956 |
| 2025-11-11 | 1.3063 | 1.3963 |
| 2025-11-10 | 1.3013 | 1.3913 |
| 2025-11-07 | 1.3013 | 1.3913 |
| 2025-11-06 | 1.3010 | 1.3910 |
| 2025-11-05 | 1.2987 | 1.3887 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.95% | 1.96% |
| 近3月 | 6.98% | 10.90% |
| 近6月 | 10.68% | 17.37% |
| 近1年 | 13.55% | 14.57% |
| 近2年 | 19.04% | 29.20% |
| 近3年 | 26.38% | 21.99% |
| 今年来 | 11.84% | 17.62% | 成立来 | 43.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-17 | 0.07 |
| 2 | 2022-05-16 | 0.09 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华安证券恒赢26号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢26号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-04 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于:(1)国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、永续债、可转债、可交换债、债券型公开募集证券投资基金、资产支持证券(票据)、现金、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产;(2)A股定向增发股票、混合型公开募集证券投资基金、股票型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)等中国证监会允许本集合计划投资的其他资产;(3)本集合计划可参与可转债与可交换债转股;(4)本集合计划可参与债券回购(包含正回购和逆回购)。 2、本集合计划所投资资产支持证券(票据)应满足如下要求: 本集合计划投资资产支持证券(票据),底层资产非资产管理产品或其受(收)益权,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲少伦 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢26号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 华安证券恒赢26号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢26号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-14 |
| 华安证券恒赢26号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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