- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-05-16 0.088
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
1.1423
成立以来
24.17%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1423 | 1.2303 |
| 2024-04-17 | 1.1406 | 1.2286 |
| 2024-04-16 | 1.1362 | 1.2242 |
| 2024-04-15 | 1.1400 | 1.2280 |
| 2024-04-12 | 1.1406 | 1.2286 |
| 2024-04-11 | 1.1393 | 1.2273 |
| 2024-04-10 | 1.1384 | 1.2264 |
| 2024-04-09 | 1.1382 | 1.2262 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | -1.01% |
| 近3月 | 1.68% | 8.32% |
| 近6月 | 4.15% | 0.23% |
| 近1年 | 7.33% | -14.13% |
| 近2年 | 13.56% | -14.35% |
| 近3年 | 21.22% | -30.38% |
| 今年来 | 1.70% | 3.22% | 成立来 | 24.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢27号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢27号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产证券化产品、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。 (b)本集合计划所投资资产证券化产品应满足如下要求:本集合计划投资资产证券化产品,底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰:本集合计划投资资产证券化产品,仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额:本集合计划投资资产证券化产品,投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 (c)本集合计划可参与可转债与可交换债转股。 (d)委托人在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于华安证券恒赢27号集合资产管理计划合同变... | 发行运作 | 2023-11-13 |
| 华安证券恒赢27号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 华安证券恒赢27号集合资产管理计划2023年... | 收益分配 | 2023-10-20 |
| 华安证券恒赢27号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-31 |
| 华安证券恒赢27号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-27 |
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