- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-27 0.1444
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0792
成立以来
23.15%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0792 | 1.2236 |
| 2024-07-01 | 1.0834 | 1.2278 |
| 2024-06-28 | 1.0798 | 1.2242 |
| 2024-06-27 | 1.0749 | 1.2193 |
| 2024-06-26 | 1.0787 | 1.2231 |
| 2024-06-25 | 1.0691 | 1.2135 |
| 2024-06-24 | 1.0666 | 1.2110 |
| 2024-06-21 | 1.0773 | 1.2217 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -3.02% |
| 近3月 | 3.15% | -3.04% |
| 近6月 | 0.42% | 2.52% |
| 近1年 | -3.62% | -9.65% |
| 近2年 | -2.69% | -22.27% |
| 近3年 | 15.67% | -31.67% |
| 今年来 | 0.37% | 1.19% | 成立来 | 23.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的业绩报酬计提日，管理人视业绩报酬计算起始日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况，收取一定的业绩报酬。若集合计划的期间份额年化收益率超过业绩报酬计提基准，业绩报酬提取比例为30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券鸿盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券鸿盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董立彬,林碧波,魏源,赵玉斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于华金证券鸿盈1号集合资产管理计划投资经理... | 人事变更 | 2024-06-07 |
| 关于华金证券鸿盈1号集合资产管理计划投资经理... | 人事变更 | 2024-05-21 |
| 华金证券鸿盈1号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 华金证券鸿盈1号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2023-01-18 |
| 华金证券鸿盈1号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-28 |
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