- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-23)
1.0325
成立以来
3.25%
2024-04-23
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.0325 | 1.0325 |
2024-04-22 | 1.0220 | 1.0220 |
2024-04-19 | 1.0155 | 1.0155 |
2024-04-18 | 1.0131 | 1.0131 |
2024-04-17 | 1.0083 | 1.0083 |
2024-04-16 | 1.0077 | 1.0077 |
2024-04-15 | 1.0121 | 1.0121 |
2024-04-12 | 1.0045 | 1.0045 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.67% | -0.66% |
近3月 | 16.29% | 7.46% |
近6月 | 8.52% | 0.99% |
近1年 | 1.65% | -11.58% |
近2年 | 16.71% | -12.25% |
近3年 | -3.91% | -31.43% |
今年来 | 12.14% | 2.64% | 成立来 | 3.25% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,募集期认购的为计划成立日,存续期参与的为参与当天)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。本计划业绩报酬计提基准为0%/年。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 中泰星河16号集合资产管理计划 |
产品简称: | 中泰星河16号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2020-11-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司广州分行 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中泰星河16号集合资产管理计划2022年第3... | 定期报告 | 2022-10-31 |
中泰星河16号集合资产管理计划2022年第2... | 定期报告 | 2022-07-29 |
中泰星河16号集合资产管理计划2022年第1... | 定期报告 | 2022-04-29 |
中泰星河16号集合资产管理计划2021年第4... | 定期报告 | 2022-01-28 |
星河16号21年第三季度报告 | 定期报告 | 2021-10-29 |
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