- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.03 2 2022-05-31 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-23）
1.1164
成立以来
18.08%
2024-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.1164 | 1.1764 |
| 2024-04-22 | 1.1161 | 1.1761 |
| 2024-04-19 | 1.1156 | 1.1756 |
| 2024-04-16 | 1.1148 | 1.1748 |
| 2024-04-15 | 1.1153 | 1.1753 |
| 2024-04-12 | 1.1149 | 1.1749 |
| 2024-04-09 | 1.1141 | 1.1741 |
| 2024-04-08 | 1.1139 | 1.1739 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | -0.40% |
| 近3月 | 1.33% | 9.69% |
| 近6月 | 3.04% | 0.58% |
| 近1年 | 5.29% | -12.44% |
| 近2年 | 9.56% | -12.02% |
| 近3年 | 15.28% | -30.62% |
| 今年来 | 1.75% | 2.91% | 成立来 | 18.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔资产年化实际收益率高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-20 | 0.03 |
| 2 | 2022-05-31 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航睿享8号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-13 |
| 投资策略： | (1)决策依据 本计划以国家有关法律法规及本合同的有关规定为决策依据,并以维护本计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: ①以《基金法》、《证券法》、《合同法》、《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》、本合同等有关法律法规为决策依据,并以维护投资者利益作为最高准则; ②宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本计划投资决策的基础;③投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资标的的收益和风险的前提下作出投资决策,是本计划维护投资者利益的重要保障。针对本计划的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,在此基础上为投资者争取较高的收益。 (2)决策程序 中航证券资产管理投资业务采取层次分明、职责明确的四级管理体制:一级管理指中航证券董事会对公司开展资产管理业务的授权;二级管理指中航证券总经理办公会的管理;三级管理指中航证券资产管理委员会的重大决策管理;四级管理是指资产管理业务部门的日常投资管理。 总经理办公会在严格遵守相关监管法规的基础上,根据相关监管指标和风控指标等确定资产管理业务投资规模、自有资金参与额度、可承受的风险限额。 资产管理业务的重大投资决策由中航证券资产管理委员会负责。资产管理委员会根据总经理办公会的授权,审议资产管理业务重大投资项目、主动管理产品的资产配置方案、评估重大投资风险。 资产管理投资业务实行投资主办人制度,投资主办为业务的第一责任人,每个产品指定至少一名投资主办人,同时配备一定的投资研究人员提供支持,投资主办人根据投资权限从事投资管理工作,并对资产管理业务部门负责人负责。 投资主办人拟定的资产配置方案,要经资产管理业务部门负责人审批后,在授权范围内方能组织投资,投资研究人员要协助投资主办人完成上述工作。 2、投资管理的方法和标准 管理人将依据以下策略及方法对本计划进行投资管理: 本计划的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高本计划的收益。 (1)利率策略 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据判断金融市场利率变化趋势。在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,结合历史及经验数据,确定资金的时间价值、流动性溢价等要素,动态调整投资组合平均剩余期限。 (2)信用策略 本计划将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等,运用定性与定量相结合的内部信用评级方法,对发债主体的信用风险进行全面有效的分析,从而降低因信用风险所带来的投资损失。内部的信用评级将结合行业所处的生命周期、公司的发展状况以及未来的发展战略等,从公司的短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力四个方面进行定量分析,并对公司的发展战略、内部控制、外部支持等方面进行定性分析,对定量分析进行补充,从而提高内部信用评级的有效性,挑选出信用风险低、具有超额收益的投资品种。同时,本计划将结合宏观经济环境、行业发展来适时跟踪发债主体的发展状况,对发债主体的信用风险进行适时评价,从而有效的抓住市场的交易机会。 (3)个券选择策略 选择个券时,本计划将首先考虑安全性,优先配置高信用等级的债券品种。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本计划将正确拟合收益率曲线,从而找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本计划将对此类低估品种进行重点关注。 (4)流动性管理策略 管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡投资资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高投资资产整体的流动性。同时,管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行存款、同业存单、债券借贷、债券回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、非金融企业债务融资工具等; (2)不超过上述投资范围的公募基金或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。 本计划投资于债券借贷前,管理人需事先与托管人协商一致,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 姜运亚,徐海波,曾诚 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2023-07-12 |
| 关于中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2023-07-03 |
| 关于中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划变更... | 人事变更 | 2023-06-12 |
| 关于中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划自有... | 其它公告 | 2023-06-09 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航睿享8号集... | 其它公告 | 2023-06-05 |
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