- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.1358
成立以来
13.58%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.1358 | 1.1358 |
| 2025-01-09 | 1.1382 | 1.1382 |
| 2025-01-08 | 1.1389 | 1.1389 |
| 2025-01-07 | 1.1395 | 1.1395 |
| 2025-01-06 | 1.1372 | 1.1372 |
| 2025-01-03 | 1.1377 | 1.1377 |
| 2024-12-31 | 1.1437 | 1.1437 |
| 2024-12-27 | 1.1457 | 1.1457 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.08% | -2.86% |
| 近3月 | 0.29% | -3.55% |
| 近6月 | 3.16% | 10.03% |
| 近1年 | 5.69% | 16.33% |
| 近2年 | 3.43% | -6.23% |
| 近3年 | 2.36% | -19.17% |
| 今年来 | -0.69% | -2.91% | 成立来 | 13.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.8%的部分，收取10%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 前海开源小确幸2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 前海开源小确幸2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 前海开源小确幸2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 前海开源小确幸2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-24 |
| 前海开源小确幸2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1