- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-08）
1.1586
成立以来
15.86%
2025-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1586 | 1.1586 |
| 2025-05-07 | 1.1572 | 1.1572 |
| 2025-05-06 | 1.1558 | 1.1558 |
| 2025-04-30 | 1.1523 | 1.1523 |
| 2025-04-25 | 1.1517 | 1.1517 |
| 2025-04-18 | 1.1504 | 1.1504 |
| 2025-04-14 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2025-04-11 | 1.1496 | 1.1496 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.69% | 4.32% |
| 近3月 | 0.60% | -1.20% |
| 近6月 | 1.10% | -6.28% |
| 近1年 | 3.84% | 4.96% |
| 近2年 | 4.43% | -4.51% |
| 近3年 | 6.92% | -0.81% |
| 今年来 | 1.30% | -2.26% | 成立来 | 15.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.8%的部分，收取10%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 前海开源小确幸2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 前海开源小确幸2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 前海开源小确幸2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 前海开源小确幸2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-24 |
| 前海开源小确幸2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
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