- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.1029
成立以来
10.29%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.1029 | 1.1029 |
| 2024-04-11 | 1.1021 | 1.1021 |
| 2024-04-10 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2024-04-09 | 1.1027 | 1.1027 |
| 2024-04-08 | 1.1019 | 1.1019 |
| 2024-04-03 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2024-04-02 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2024-03-29 | 1.0987 | 1.0987 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -0.94% |
| 近3月 | 2.51% | 9.01% |
| 近6月 | 1.04% | -1.13% |
| 近1年 | -0.48% | -14.23% |
| 近2年 | 1.20% | -14.32% |
| 近3年 | 6.26% | -28.12% |
| 今年来 | 1.54% | 4.04% | 成立来 | 10.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.8%的部分，收取10%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 前海开源小确幸2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-03-31 |
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-01-20 |
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-10-28 |
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-07-21 |
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