- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-24 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1293
成立以来
16.10%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1293 | 1.1593 |
| 2024-07-01 | 1.1291 | 1.1591 |
| 2024-06-28 | 1.1289 | 1.1589 |
| 2024-06-21 | 1.1277 | 1.1577 |
| 2024-06-18 | 1.1275 | 1.1575 |
| 2024-06-17 | 1.1274 | 1.1574 |
| 2024-06-14 | 1.1271 | 1.1571 |
| 2024-06-12 | 1.1268 | 1.1568 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -3.02% |
| 近3月 | 0.97% | -3.04% |
| 近6月 | 2.10% | 2.52% |
| 近1年 | 4.42% | -9.65% |
| 近2年 | 6.04% | -22.27% |
| 近3年 | 12.70% | -31.67% |
| 今年来 | 2.13% | 1.19% | 成立来 | 16.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中航证券鑫航88号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航88号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 投资策略： | 本计划的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高本计划的收益。 (1)利率策略 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据判断金融市场利率变化趋势。 (2)信用策略 本计划将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等,运用定性与定量相结合的内部信用评级方法,对发债主体的信用风险进行全面有效的分析,从而降低因信用风险所带来的投资损失。 (3)个券选择策略 选择个券时,本计划将首先考虑安全性,优先配置高信用等级的债券品种。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本计划将正确拟合收益率曲线,从而找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本计划将对此类低估品种进行重点关注。 (4)流动性管理策略 管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡投资资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高投资资产整体的流动性。同时,管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,王文龙,徐沐阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航88号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2024-04-01 |
| 关于中航证券鑫航88号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2023-09-25 |
| 关于中航证券鑫航88号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2023-07-20 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航88号集合... | 其它公告 | 2023-06-05 |
| 中航证券鑫航88号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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