私募基金

 

兴证资管鑫益3号AB5325

  • 单位净值(2024-03-27)

    0.9589

  • 成立以来

    1.85%

    2024-03-27

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 牟卿,邱昊
  • 本计划自成立之日起【6个月】封闭期结束后的【连续3个工作日】为首个开放期。自封闭期结束后的下月起,每月的【第6个自然日起连续3个工作日】为开放期(如遇节假日则顺延),投资者可在开放期内参与或退出本计划。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-270.95890.9909
2024-03-260.96160.9936
2024-03-250.96210.9941
2024-03-220.96630.9983
2024-03-210.96941.0014
2024-03-200.96841.0004
2024-03-190.96620.9982
2024-03-180.96710.9991
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.43%2.05%
近3月2.00%3.12%
近6月-2.77%-4.57%
近1年-4.17%-11.97%
近2年0.88%-15.13%
近3年2.05%-30.11%
今年来0.26%2.62%
成立来1.85%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在业绩报酬计提日,若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%,管理人不计提业绩报酬;若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%,管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬,剩余部分归投资者所有。
管理费: 0.01
托管费: 0.03%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12021-12-160.032
22021-12-130.032
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管鑫益3号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2020-12-28
投资策略: 暂无数据
投资范围: 暂无数据
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 牟卿,邱昊
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 兴证证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    邱昊  邱昊:男,中国国籍,1981年11月出生,项目经理,核心员工。
    牟卿  牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
暂无数据
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