- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-16 0.032 2 2021-12-13 0.032
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-27)
0.9589
成立以来
1.85%
2024-03-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-27 | 0.9589 | 0.9909 |
2024-03-26 | 0.9616 | 0.9936 |
2024-03-25 | 0.9621 | 0.9941 |
2024-03-22 | 0.9663 | 0.9983 |
2024-03-21 | 0.9694 | 1.0014 |
2024-03-20 | 0.9684 | 1.0004 |
2024-03-19 | 0.9662 | 0.9982 |
2024-03-18 | 0.9671 | 0.9991 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.43% | 2.05% |
近3月 | 2.00% | 3.12% |
近6月 | -2.77% | -4.57% |
近1年 | -4.17% | -11.97% |
近2年 | 0.88% | -15.13% |
近3年 | 2.05% | -30.11% |
今年来 | 0.26% | 2.62% | 成立来 | 1.85% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在业绩报酬计提日,若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%,管理人不计提业绩报酬;若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%,管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬,剩余部分归投资者所有。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-16 | 0.032 |
2 | 2021-12-13 | 0.032 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 兴证资管鑫益3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-12-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 牟卿,邱昊 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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