私募基金

 

华创证券贵和九号D96066

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0196

  • 成立以来

    32.88%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 和敬民
  • 本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起6个月。建仓期结束后开放一次,此后投资运作每满6个月开放一次。具体开放期安排以管理人公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.01961.2955
2024-03-271.01961.2955
2024-03-261.01931.2952
2024-03-251.01911.2950
2024-03-221.01841.2943
2024-03-211.01791.2938
2024-03-201.01771.2936
2024-03-191.01711.2930
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.60%2.05%
近3月1.83%3.12%
近6月5.94%-4.57%
近1年11.61%-11.97%
近2年22.31%-15.13%
近3年30.58%-30.11%
今年来1.74%2.62%
成立来32.88%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时,管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提60%的业绩报酬。
管理费: 0.006
托管费: 0.01%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-02-050.0682
22023-08-010.0583
32023-01-300.0294
42022-07-210.12
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称: 华创证券贵和九号集合资产管理计划
产品简称: 华创证券贵和九号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2021-01-18
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略
投资范围: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。 (2)本集合计划向下穿透合计总资产,总资产占净资产的比例为0-200%。 (3)债券类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (4)货币类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (5)参与证券回购融入资金余额不超过当日及上一日集合计划资产净值的100%。 (6)单品种期货净头寸保证金比例不超过资产计划净资产的20%。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 华创证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 和敬民
托管人: 中国农业银行股份有限公司
发行人: 华创证券有限责任公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    和敬民  和敬民女士:华创证券有限责任公司投资决策委员会成员。

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