- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
1.4944
成立以来
49.44%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.4944 | 1.4944 |
| 2024-04-17 | 1.4952 | 1.4952 |
| 2024-04-16 | 1.4964 | 1.4964 |
| 2024-04-15 | 1.4956 | 1.4956 |
| 2024-04-12 | 1.4948 | 1.4948 |
| 2024-04-11 | 1.4941 | 1.4941 |
| 2024-04-10 | 1.4936 | 1.4936 |
| 2024-04-08 | 1.4897 | 1.4897 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.93% | -1.01% |
| 近3月 | 2.95% | 8.32% |
| 近6月 | 8.85% | 0.23% |
| 近1年 | 13.63% | -14.13% |
| 近2年 | 29.09% | -14.35% |
| 近3年 | 46.22% | -30.38% |
| 今年来 | 4.13% | 3.22% | 成立来 | 49.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 基金单位份额年化收益率R小于或等于6%时,管理人不提取业绩报酬;若基金单位份额年化收益率R大于6%,管理人对大于6%的部分提取40%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 利可进取六号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利可进取六号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类:国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新股申购(包括网上和网下申购)、全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层挂牌公司股份及其增发的股份、股票型公募基金、混合型公募基金; 2、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金; 3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王胤良 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利可进取六号私募证券投资基金2022四季度季... | 定期报告 | 2023-01-10 |
| 利可进取六号私募证券投资基金2022三季度季... | 定期报告 | 2022-11-14 |
| 利可进取六号私募证券投资基金合同 | 其它公告 | 2022-05-18 |
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