- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-18 0.0872 2 2022-01-11 0.3068
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-29 | 1.0541 | 1.4481 |
2024-04-26 | 1.0536 | 1.4476 |
2024-04-25 | 1.0482 | 1.4422 |
2024-04-24 | 1.0411 | 1.4351 |
2024-04-23 | 1.0468 | 1.4408 |
2024-04-22 | 1.0660 | 1.4600 |
2024-04-19 | 1.0609 | 1.4549 |
2024-04-18 | 1.0566 | 1.4506 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.49% | 1.89% |
近3月 | 6.70% | 12.10% |
近6月 | 11.56% | 0.89% |
近1年 | 14.22% | -10.54% |
近2年 | 2.63% | -10.25% |
近3年 | 38.35% | -29.65% |
今年来 | 4.16% | 5.05% | 成立来 | 49.76% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 60个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 当年化收益率R≤0%,计提比例:0%; 当0%<R≤20%,计提比例:20%;; 当R>20%,计提比例:25% |
管理费: | 2% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-10-18 | 0.0872 |
2 | 2022-01-11 | 0.3068 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
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暂无拆分信息 |
产品全称: | 东航金融-CTA孵化二期私募证券投资基金 |
产品简称: | 东航金融-CTA孵化二期 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2021-01-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东航金控有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 东航金控有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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