- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-22）
1.3318
成立以来
33.18%
2025-05-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-22 | 1.3318 | 1.3318 |
| 2025-05-21 | 1.3401 | 1.3401 |
| 2025-05-20 | 1.3305 | 1.3305 |
| 2025-05-19 | 1.3155 | 1.3155 |
| 2025-05-16 | 1.3116 | 1.3116 |
| 2025-05-15 | 1.3206 | 1.3206 |
| 2025-05-14 | 1.3253 | 1.3253 |
| 2025-05-13 | 1.3054 | 1.3054 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.17% | 2.52% |
| 近3月 | -0.59% | -2.42% |
| 近6月 | 11.85% | 0.43% |
| 近1年 | 11.35% | 6.60% |
| 近2年 | 23.80% | -0.79% |
| 近3年 | 39.59% | -4.24% |
| 今年来 | 7.73% | -1.34% | 成立来 | 33.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划对每个委托人持有的计划份额分别计算年化收益率，并对年化收益率超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河20号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-02-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏,张亨嘉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星河20号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星河20号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星河20号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星河20号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星河20号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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