- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.4770
成立以来
47.70%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.4770 | 1.4770 |
| 2024-04-24 | 1.4770 | 1.4770 |
| 2024-04-23 | 1.4770 | 1.4770 |
| 2024-04-22 | 1.4770 | 1.4770 |
| 2024-04-19 | 1.4760 | 1.4760 |
| 2024-04-18 | 1.4760 | 1.4760 |
| 2024-04-17 | 1.4770 | 1.4770 |
| 2024-04-16 | 1.4780 | 1.4780 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | 0.13% |
| 近3月 | 1.58% | 5.60% |
| 近6月 | 7.89% | 0.74% |
| 近1年 | 10.55% | -10.91% |
| 近2年 | 29.00% | -7.46% |
| 近3年 | 46.53% | -31.26% |
| 今年来 | 2.78% | 2.89% | 成立来 | 47.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提基准为年化6%,对超出业绩报酬计提基准部分提取40%的业绩报酬 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 利可进取七号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利可进取七号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购)、新三板精选层挂牌公司股票、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券和资产支持证券、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、公募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅金锡,孙轩 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于利可进取七号私募证券投资基金新增临时开放... | 产品销售 | 2023-06-14 |
| 利可进取7号私募证券投资基金2022四季度季... | 定期报告 | 2023-01-10 |
| 利可进取七号私募证券投资基金2022三季度季... | 定期报告 | 2022-11-14 |
| 利可进取七号私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2022-05-18 |
| 利可进取七号私募证券投资基金私募基金合同 | 其它公告 | 2022-05-18 |
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