- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.7587
成立以来
75.87%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.7587 | 1.7587 |
| 2024-04-12 | 1.8061 | 1.8061 |
| 2024-04-03 | 1.8013 | 1.8013 |
| 2024-03-29 | 1.8043 | 1.8043 |
| 2024-03-22 | 1.8605 | 1.8605 |
| 2024-03-15 | 1.8367 | 1.8367 |
| 2024-03-08 | 1.8183 | 1.8183 |
| 2024-03-01 | 1.8042 | 1.8042 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.47% | -1.09% |
| 近3月 | 0.31% | 8.49% |
| 近6月 | -3.00% | 0.92% |
| 近1年 | -14.84% | -13.05% |
| 近2年 | 44.27% | -12.63% |
| 近3年 | 76.75% | -31.73% |
| 今年来 | 0.43% | 2.19% | 成立来 | 75.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法;当期收益低于50%(含),计提20%作为业绩报酬;当期收益高于50%(不含),提取0%-50%收益20%以及超过50%收益部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 风雪悦沐1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 风雪悦沐1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-01-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票(包括但不限于新股申购、上市公司非公开发行股票)、新三板精选层挂牌公司股票、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品(包括但不限于收益互换及场外期权)、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、债券回购、银行间市场金融衍生品(仅包括利率互换、标准债券远期)、大额可转让存单。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京远惟投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王烁杰 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 北京远惟投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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