- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-22 0.0383
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.1130
成立以来
15.27%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1130 | 1.1513 |
| 2024-04-18 | 1.1121 | 1.1504 |
| 2024-04-17 | 1.1106 | 1.1489 |
| 2024-04-16 | 1.1126 | 1.1509 |
| 2024-04-15 | 1.1120 | 1.1503 |
| 2024-04-12 | 1.1129 | 1.1512 |
| 2024-04-11 | 1.1129 | 1.1512 |
| 2024-04-10 | 1.1128 | 1.1511 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -1.01% |
| 近3月 | 0.45% | 8.32% |
| 近6月 | 4.00% | 0.23% |
| 近1年 | 2.15% | -14.13% |
| 近2年 | 8.59% | -14.35% |
| 近3年 | 14.26% | -30.38% |
| 今年来 | -1.02% | 3.22% | 成立来 | 15.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 信达证券睿丰18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰18号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于信达证券睿丰18号集合资产管理计划从事关... | 其它公告 | 2023-04-27 |
| 信达证券睿丰18号集合资产管理计划2023年... | 发行运作 | 2022-12-27 |
| 信达证券睿丰18号集合资产管理计划第一次分红... | 收益分配 | 2022-02-18 |
| 信达证券睿丰18号集合资产管理计划临时开放公... | 其它公告 | 2022-02-15 |
| 信达证券睿丰18号集合资产管理计划临时开放公... | 发行运作 | 2022-02-10 |
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