- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-22 0.0383
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.1036
成立以来
14.29%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1036 | 1.1419 |
| 2024-12-25 | 1.1030 | 1.1413 |
| 2024-12-24 | 1.1026 | 1.1409 |
| 2024-12-23 | 1.1002 | 1.1385 |
| 2024-12-20 | 1.1017 | 1.1400 |
| 2024-12-19 | 1.1010 | 1.1393 |
| 2024-12-18 | 1.1012 | 1.1395 |
| 2024-12-17 | 1.1007 | 1.1390 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 3.84% |
| 近3月 | 0.25% | 12.47% |
| 近6月 | -0.84% | 14.57% |
| 近1年 | -0.44% | 19.93% |
| 近2年 | 2.38% | 3.75% |
| 近3年 | 1.61% | -18.98% |
| 今年来 | -1.86% | 16.22% | 成立来 | 14.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 信达证券睿丰18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰18号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 信达证券睿丰18号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 信达证券睿丰18号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 信达证券睿丰18号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 信达证券睿丰18号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-09 |
| 关于信达证券睿丰18号集合资产管理计划从事关... | 其它公告 | 2023-04-27 |
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