- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-11 0.2133
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0625
成立以来
28.16%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0625 | 1.2758 |
| 2024-12-25 | 1.0623 | 1.2756 |
| 2024-12-24 | 1.0620 | 1.2753 |
| 2024-12-23 | 1.0616 | 1.2749 |
| 2024-12-20 | 1.0619 | 1.2752 |
| 2024-12-19 | 1.0616 | 1.2749 |
| 2024-12-18 | 1.0605 | 1.2738 |
| 2024-12-17 | 1.0607 | 1.2740 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.04% | 3.84% |
| 近3月 | 2.15% | 12.47% |
| 近6月 | 3.12% | 14.57% |
| 近1年 | 8.42% | 19.93% |
| 近2年 | 19.01% | 3.75% |
| 近3年 | 22.27% | -18.98% |
| 今年来 | 8.14% | 16.22% | 成立来 | 28.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 自2024年7月12日起，管理人对期间年化收益率R超出业绩报酬计提基准的部分计提60%作为业绩报酬。持有期限0-30天，R≥1.5%，计提比例60%；持有期限31-90天，R≥2.5%，计提比例60%；持有期限91-180天，R≥2.8%，计提比例60%；持有期限≥181天，R≥3.8%，计提比例60%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长江资管尊享8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享8号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-02-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)债权类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、资产支持票据(ABN)、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、债券逆回购、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金; (2)权益类资产:包括国内依法发行的股票(含科创板股票、新股 申购、定向增发、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、股票型基金、混合型基金等; (3)金融衍生工具:国债期货; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 沈立,肖媛 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长江资管尊享8号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 20240711长江资管尊享8号集合资产管理... | 收益分配 | 2024-07-11 |
| 20240710关于调整长江资管尊享8号集合... | 收益分配 | 2024-07-10 |
| 关于变更长江资管尊享8号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2024-07-04 |
| 长江资管尊享8号集合资产管理计划第一次分红预... | 收益分配 | 2024-07-04 |
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