- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-26 | 0.9080 | 0.9080 |
2024-03-25 | 0.9040 | 0.9040 |
2024-03-22 | 0.9080 | 0.9080 |
2024-03-21 | 0.9140 | 0.9140 |
2024-03-20 | 0.9240 | 0.9240 |
2024-03-19 | 0.9210 | 0.9210 |
2024-03-18 | 0.9290 | 0.9290 |
2024-03-15 | 0.9200 | 0.9200 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.13% | 2.05% |
近3月 | 5.83% | 3.12% |
近6月 | 9.40% | -4.57% |
近1年 | 2.37% | -11.97% |
近2年 | 1.23% | -15.13% |
近3年 | -9.02% | -30.11% |
今年来 | 2.83% | 2.62% | 成立来 | -9.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 龙航二十七期私募证券投资基金 |
产品简称: | 龙航二十七期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-02-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江龙航资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 浙江龙航资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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