- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-08 0.0002
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.2247
成立以来
22.49%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2247 | 1.2247 |
| 2024-12-25 | 1.2247 | 1.2247 |
| 2024-12-24 | 1.2245 | 1.2245 |
| 2024-12-23 | 1.2242 | 1.2242 |
| 2024-12-20 | 1.2237 | 1.2237 |
| 2024-12-19 | 1.2234 | 1.2234 |
| 2024-12-18 | 1.2233 | 1.2233 |
| 2024-12-17 | 1.2226 | 1.2226 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.27% | 3.84% |
| 近3月 | 1.23% | 12.47% |
| 近6月 | 1.53% | 14.57% |
| 近1年 | 4.79% | 19.93% |
| 近2年 | 13.66% | 3.75% |
| 近3年 | 16.60% | -18.98% |
| 今年来 | 4.40% | 16.22% | 成立来 | 22.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿103号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿103号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-23 |
| 投资策略： | l、资产配置策略 2、债券投资策略 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)信用策略 (4)个券优选策略 3、新券申购策略 4、基金投资策略 5、股票投资策略 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%;(2)权益类资产的投资比例不超过总资产的20%;(3)现金类资产占本计划资产总值的0%-100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 山西证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范丽晖,朱雨荷 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 山证汇通启睿103号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 山证汇通启睿103号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-17 |
| 山证汇通启睿103号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 山证汇通启睿103号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于山西证券股份有限公司管理的集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-09-07 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1