- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-13）
0.9442
成立以来
-5.58%
2024-12-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9442 | 0.9442 |
| 2024-12-10 | 0.9456 | 0.9456 |
| 2024-12-06 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2024-12-03 | 0.9359 | 0.9359 |
| 2024-11-29 | 0.9355 | 0.9355 |
| 2024-11-26 | 0.9354 | 0.9354 |
| 2024-11-22 | 0.9352 | 0.9352 |
| 2024-11-19 | 0.9350 | 0.9350 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.97% | -4.12% |
| 近3月 | 13.62% | -3.52% |
| 近6月 | 9.16% | 11.96% |
| 近1年 | 6.27% | 14.50% |
| 近2年 | -3.80% | -8.72% |
| 近3年 | -18.54% | -17.38% |
| 今年来 | 7.67% | -2.99% | 成立来 | -5.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。本集合计划对持有期间年化收益率大于6%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管锐思汇智2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-08 |
| 投资策略： | 本集合计划的投资管理的方法和标准包括但不限于: 拟投资标的以公募基金为主,其策略筛选模型建立在客观数量分析基础之上,依靠量化模型发现市场上业绩较好且长期稳健的基金,避免情绪干扰,通过量化配置模型配置各类策略,提高计划的夏普率。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于公开募集证券投资基金(包括ETF场内基金)以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品(本集合计划不投资于管理人管理的比照公募基金管理的资产管理产品),具体包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、商品ETF基金、货币市场基金;剩余资产可以投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券[含可分离交易可转债的纯债部分]、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券优先级份额(ABS)(仅限交易所挂牌上市品种)、债券回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 左秀海 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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