- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
0.8425
成立以来
-15.75%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.8425 | 0.8425 |
| 2024-06-25 | 0.8400 | 0.8400 |
| 2024-06-21 | 0.8572 | 0.8572 |
| 2024-06-18 | 0.8673 | 0.8673 |
| 2024-06-14 | 0.8650 | 0.8650 |
| 2024-06-11 | 0.8625 | 0.8625 |
| 2024-06-07 | 0.8613 | 0.8613 |
| 2024-06-04 | 0.8758 | 0.8758 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.57% | -3.02% |
| 近3月 | -2.33% | -3.04% |
| 近6月 | -3.92% | 2.52% |
| 近1年 | -12.06% | -9.65% |
| 近2年 | -21.31% | -22.27% |
| 近3年 | -23.13% | -31.67% |
| 今年来 | -3.92% | 1.19% | 成立来 | -15.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。本集合计划对持有期间年化收益率大于6%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管锐思汇智2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 左秀海 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2023-11-28 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-07-31 |
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