- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-04）
1.3267
成立以来
32.67%
2025-12-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3267 | 1.3267 |
| 2025-12-03 | 1.3295 | 1.3295 |
| 2025-12-02 | 1.3301 | 1.3301 |
| 2025-12-01 | 1.3333 | 1.3333 |
| 2025-11-28 | 1.3315 | 1.3315 |
| 2025-11-27 | 1.3294 | 1.3294 |
| 2025-11-26 | 1.3317 | 1.3317 |
| 2025-11-25 | 1.3355 | 1.3355 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.53% | -0.92% |
| 近3月 | 1.34% | 2.78% |
| 近6月 | 5.16% | 18.23% |
| 近1年 | 10.15% | 16.91% |
| 近2年 | 21.54% | 35.07% |
| 近3年 | 17.23% | 16.16% |
| 今年来 | 9.64% | 16.51% | 成立来 | 32.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。提取超额7%部分的20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券鑫鹏可转债1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-03-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、私募债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、债券型基金、可转换公司债券、可交换公司债券等固定收益类资产; (2)权益类资产:在沪深交易所及北京交易所的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法公开发行的股票,不含新三板;含新股申购、定向增发所得股票)、CDR(存托凭证)、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购(含科创板)、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票、融资融券、股票型基金,混合型基金等权益类资产; (3)现金管理类金融工具:现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金、债券逆回购等现金管理类金融工具; (4)衍生品类资产:股指期货、国债期货、商品期货、场内期权; (5)投资于公募基金;本集合计划可以依法参与证券回购、融资融券业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵睿 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-09-10 |
| 关于华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-09-04 |
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-15 |
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-28 |
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