- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-17）
1.2414
成立以来
24.14%
2025-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.2414 | 1.2414 |
| 2025-04-16 | 1.2388 | 1.2388 |
| 2025-04-15 | 1.2393 | 1.2393 |
| 2025-04-14 | 1.2427 | 1.2427 |
| 2025-04-11 | 1.2418 | 1.2418 |
| 2025-04-10 | 1.2422 | 1.2422 |
| 2025-04-09 | 1.2349 | 1.2349 |
| 2025-04-08 | 1.2270 | 1.2270 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.91% | -5.87% |
| 近3月 | 2.12% | -1.04% |
| 近6月 | 8.80% | -3.89% |
| 近1年 | 16.90% | 5.68% |
| 近2年 | 7.42% | -9.36% |
| 近3年 | 11.83% | -9.45% |
| 今年来 | 2.59% | -4.13% | 成立来 | 24.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。提取超额7%部分的20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券鑫鹏可转债1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-03-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、私募债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、债券型基金、可转换公司债券、可交换公司债券等固定收益类资产; (2)权益类资产:在沪深交易所及北京交易所的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法公开发行的股票,不含新三板;含新股申购、定向增发所得股票)、CDR(存托凭证)、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购(含科创板)、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票、融资融券、股票型基金,混合型基金等权益类资产; (3)现金管理类金融工具:现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金、债券逆回购等现金管理类金融工具; (4)衍生品类资产:股指期货、国债期货、商品期货、场内期权; (5)投资于公募基金;本集合计划可以依法参与证券回购、融资融券业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵睿 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-15 |
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 华鑫证券鑫鹏可转债1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1