- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-23）
0.8320
成立以来
-16.80%
2025-01-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 0.8320 | 0.8320 |
| 2025-01-22 | 0.8389 | 0.8389 |
| 2025-01-21 | 0.8355 | 0.8355 |
| 2025-01-20 | 0.8342 | 0.8342 |
| 2025-01-17 | 0.8345 | 0.8345 |
| 2025-01-16 | 0.8314 | 0.8314 |
| 2025-01-15 | 0.8270 | 0.8270 |
| 2025-01-14 | 0.8337 | 0.8337 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.59% | -4.12% |
| 近3月 | -6.59% | -3.52% |
| 近6月 | -2.88% | 11.96% |
| 近1年 | 8.15% | 14.50% |
| 近2年 | -3.51% | -8.72% |
| 近3年 | -18.12% | -17.38% |
| 今年来 | -3.10% | -2.99% | 成立来 | -16.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投扬帆远航扬州1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-03-03 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、股票及存托凭证投资策略 (1)消费精选策略。 (2)个股投资策略 (3)估值水平分析 (4)股票组合的构建与调整 4、基金投资策略 5、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 6、信用债投资策略 7、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 8、非公开定向债务融资工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类的投资比例为总资产的0-80%(不含);(2)权益类资产的投资比例为总资产的0-80%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄侃 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-01-22 |
| 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-10-27 |
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