私募基金

 

华安证券恒赢36号BB2051

  • 单位净值(2024-03-29)

    1.1564

  • 成立以来

    24.62%

    2024-03-29

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 曲少伦
  • 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的22日、23日,之后每满6个月当月的22日、23日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-291.15641.2344
2024-03-281.15641.2344
2024-03-271.15561.2336
2024-03-261.15581.2338
2024-03-251.15581.2338
2024-03-221.15531.2333
2024-03-211.15461.2326
2024-03-201.15351.2315
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.67%0.61%
近3月2.25%3.10%
近6月4.85%-4.12%
近1年8.27%-11.70%
近2年15.04%-14.43%
近3年24.58%-29.91%
今年来2.25%3.10%
成立来24.62%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: (1)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准,管理人不提取业绩报酬。
(2)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准,管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。
管理费: 0.008
托管费: 0.05%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12022-03-160.078
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 华安证券恒赢36号集合资产管理计划
产品简称: 华安证券恒赢36号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2021-03-17
投资策略: 暂无数据
投资范围: (a)本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。 (b)本集合计划所投资资产支持证券(票据)应满足如下要求: 本集合计划投资资产支持证券(票据),底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。 (c)本集合计划可参与可转债与可交换债转股。 (d)委托人在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 华安证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 曲少伦
托管人: 浙商银行股份有限公司
发行人: 华安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    曲少伦  曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现担任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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