- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.1187
成立以来
11.87%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1187 | 1.1187 |
| 2024-04-29 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2024-04-26 | 1.1185 | 1.1185 |
| 2024-04-22 | 1.1183 | 1.1183 |
| 2024-04-19 | 1.1182 | 1.1182 |
| 2024-04-15 | 1.1178 | 1.1178 |
| 2024-04-12 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2024-04-08 | 1.1173 | 1.1173 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 1.89% |
| 近3月 | 0.65% | 12.10% |
| 近6月 | 1.32% | 0.89% |
| 近1年 | 2.83% | -10.54% |
| 近2年 | 6.64% | -10.25% |
| 近3年 | 11.40% | -29.65% |
| 今年来 | 0.88% | 5.05% | 成立来 | 11.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇鑫双周享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇鑫双周享1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-03-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭晓娜,余冠蓉 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫双周享1号集合资产管理计划季度报... | 定期报告 | 2023-04-27 |
| 东证融汇汇鑫双周享1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-07 |
| 东证融汇汇鑫双周享1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-30 |
| 东证融汇汇鑫双周享1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 东证融汇汇鑫系列部分集合资产管理计划暂停大额... | 发行运作 | 2022-07-29 |
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