- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-07）
1.2181
成立以来
21.81%
2025-01-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2181 | 1.2181 |
| 2025-01-03 | 1.2027 | 1.2027 |
| 2025-01-02 | 1.2066 | 1.2066 |
| 2024-12-31 | 1.2088 | 1.2088 |
| 2024-12-24 | 1.2234 | 1.2234 |
| 2024-12-17 | 1.2209 | 1.2209 |
| 2024-12-10 | 1.2223 | 1.2223 |
| 2024-12-03 | 1.2242 | 1.2242 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -5.36% |
| 近3月 | 1.37% | -4.24% |
| 近6月 | 5.83% | 7.20% |
| 近1年 | 1.81% | 13.35% |
| 近2年 | 9.48% | -8.64% |
| 近3年 | 12.19% | -21.89% |
| 今年来 | 0.77% | -5.40% | 成立来 | 21.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人于委托人申请退出、收益分配及计划终止/提前终止时取管理人业绩报酬。管理人对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华宝证券华量安瑞3号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华量安瑞3号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高圣豪,王翔 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华宝证券华量安瑞3号FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 华宝证券华量安瑞3号FOF2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 华宝证券华量安瑞3号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2022-10-27 |
| 华宝证券华量安瑞3号FOF集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2022-05-09 |
| 关于华宝证券华量安瑞3号FOF集合资产管理计... | 发行运作 | 2021-04-07 |
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