- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-04-15 0.418
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-26 | 0.8770 | 1.2950 |
2024-04-19 | 0.8790 | 1.2970 |
2024-04-12 | 0.8840 | 1.3020 |
2024-04-03 | 0.8990 | 1.3170 |
2024-03-29 | 0.8950 | 1.3130 |
2024-03-22 | 0.8980 | 1.3160 |
2024-03-15 | 0.9060 | 1.3240 |
2024-03-08 | 0.8710 | 1.2890 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.01% | 1.89% |
近3月 | 4.53% | 12.10% |
近6月 | 2.45% | 0.89% |
近1年 | -8.17% | -10.54% |
近2年 | 6.91% | -10.25% |
近3年 | 21.03% | -29.65% |
今年来 | 2.10% | 5.05% | 成立来 | 21.03% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 大连道合东哥万耀10号私募证券投资基金 |
产品简称: | 大连道合东哥万耀10号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-04-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海道合私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海道合私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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