- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-09 0.0588 2 2023-04-28 0.0524 3 2022-04-28 0.052
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-14）
1.0709
成立以来
30.63%
2025-11-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.0709 | 1.2341 |
| 2025-11-13 | 1.0708 | 1.2340 |
| 2025-11-12 | 1.0707 | 1.2339 |
| 2025-11-11 | 1.0704 | 1.2336 |
| 2025-11-10 | 1.0700 | 1.2332 |
| 2025-11-07 | 1.0696 | 1.2328 |
| 2025-11-06 | 1.0696 | 1.2328 |
| 2025-11-05 | 1.0695 | 1.2327 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.13% | 1.96% |
| 近3月 | 0.79% | 10.90% |
| 近6月 | 1.96% | 17.37% |
| 近1年 | 3.75% | 14.57% |
| 近2年 | 8.21% | 29.20% |
| 近3年 | 19.46% | 21.99% |
| 今年来 | 2.54% | 17.62% | 成立来 | 30.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-09 | 0.0588 |
| 2 | 2023-04-28 | 0.0524 |
| 3 | 2022-04-28 | 0.052 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰年年盈2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-04-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵夏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券旗峰年年盈2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券旗峰年年盈2号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东莞证券旗峰年年盈2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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