- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-04-28 0.0524 2 2022-04-28 0.052
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.0779
成立以来
24.32%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.0779 | 1.1823 |
2024-04-29 | 1.0776 | 1.1820 |
2024-04-26 | 1.0788 | 1.1832 |
2024-04-25 | 1.0792 | 1.1836 |
2024-04-24 | 1.0794 | 1.1838 |
2024-04-23 | 1.0794 | 1.1838 |
2024-04-22 | 1.0789 | 1.1833 |
2024-04-19 | 1.0782 | 1.1826 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.59% | 1.89% |
近3月 | 1.56% | 12.10% |
近6月 | 3.48% | 0.89% |
近1年 | 99.61% | -10.54% |
近2年 | 16.61% | -10.25% |
近3年 | 24.32% | -29.65% |
今年来 | 2.26% | 5.05% | 成立来 | 24.32% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-04-28 | 0.0524 |
2 | 2022-04-28 | 0.052 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东莞证券旗峰年年盈2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-04-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东莞证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-04-25 |
东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划开放公... | 发行运作 | 2024-04-25 |
东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2023-05-04 |
东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-24 |
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