- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-25）
1.1658
成立以来
16.58%
2025-09-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1658 | 1.1658 |
| 2025-09-24 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2025-09-23 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2025-09-22 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2025-09-19 | 1.1658 | 1.1658 |
| 2025-09-18 | 1.1658 | 1.1658 |
| 2025-09-17 | 1.1657 | 1.1657 |
| 2025-09-16 | 1.1656 | 1.1656 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 2.78% |
| 近3月 | 0.44% | 16.00% |
| 近6月 | 1.21% | 16.81% |
| 近1年 | 2.45% | 35.04% |
| 近2年 | 5.81% | 23.66% |
| 近3年 | 9.43% | 19.13% |
| 今年来 | 1.64% | 16.74% | 成立来 | 16.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 14年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。当期年化收益率超过 3.5%(不含)低于4.5%(含)，管理人将提取超过3.5%部分的30%作为业绩报酬。当期年化收益率超过4.5%(不含)管理人将提取超过3.5%部分中3.5%-4.5%的30%、4.5%以上部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-04-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产:国内依法发行的资产支持证券(不含次级)、资产支持票据(不含次级)、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券逆回购、债券正回购、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券等以及法律法规允许的固定收益类证券; 2、公募证券投资基金:公开募集基础设施证券投资基金、债券型公募证券投资基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)); 3、期货和衍生品类资产:国债期货; 4、货币市场工具:银行活期存款、货币市场基金等其他现金管理工具。 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 本集合资产管理计划不主动参与一、二级市场股票投资,对于因可转换债转股、可交换债换股形成的股票,须在达到可交易状态之日起30个交易日内卖出。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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