- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.1463
成立以来
14.63%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1463 | 1.1463 |
| 2024-12-25 | 1.1464 | 1.1464 |
| 2024-12-24 | 1.1464 | 1.1464 |
| 2024-12-23 | 1.1464 | 1.1464 |
| 2024-12-20 | 1.1462 | 1.1462 |
| 2024-12-19 | 1.1461 | 1.1461 |
| 2024-12-18 | 1.1462 | 1.1462 |
| 2024-12-17 | 1.1462 | 1.1462 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 3.84% |
| 近3月 | 0.73% | 12.47% |
| 近6月 | 1.21% | 14.57% |
| 近1年 | 3.04% | 19.93% |
| 近2年 | 8.11% | 3.75% |
| 近3年 | 11.02% | -18.98% |
| 今年来 | 2.92% | 16.22% | 成立来 | 14.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。当期年化收益率超过 3.5%(不含)低于4.5%(含)，管理人将提取超过3.5%部分的30%作为业绩报酬。当期年化收益率超过4.5%(不含)管理人将提取超过3.5%部分中3.5%-4.5%的30%、4.5%以上部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-04-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦资管星瑞周周盈1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 德邦星瑞周周盈1号集合资产管理计划2024第... | 定期报告 | 2024-07-15 |
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