- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-01 0.0002
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-12-22）
1.1113
成立以来
11.15%
2023-12-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-12-22 | 1.1113 | 1.1115 |
| 2023-12-15 | 1.1120 | 1.1122 |
| 2023-12-08 | 1.1124 | 1.1126 |
| 2023-12-01 | 1.1130 | 1.1132 |
| 2023-11-28 | 1.1133 | 1.1133 |
| 2023-11-24 | 1.1134 | 1.1134 |
| 2023-11-17 | 1.1132 | 1.1132 |
| 2023-11-10 | 1.1132 | 1.1132 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | 1.89% |
| 近3月 | 0.10% | 12.10% |
| 近6月 | 1.13% | 0.89% |
| 近1年 | 3.61% | -10.54% |
| 近2年 | 8.30% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 3.19% | 5.05% | 成立来 | 11.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金在基金份额持有人部分或全部赎回、本基金终止时计提业绩报酬。业绩报酬计提比例为20%,基金业绩报酬计提基准默认为3.8%。本基金在赎回、清算时业绩报酬从基金份额持有人赎回资金或清算资产中扣除。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 明毅季季财鑫私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明毅季季财鑫 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-05-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、 固定收益类金融工具: 包括但不限于国债、 地方政 府债、 金融债、 次级债、 央行票据、 短期融资券、 中期 票据、 超短期融资券( SCP)、 非公开定向债务融资工具 ( PPN)、 公司债、 企业债、 可转债、 可分离交易可转债、 可交换债、 资产支持证券、 资产支持票据、 非公开发行 公司债、 债券正回购、 债券逆回购、 债券质押式协议回 购、 同业存款、 同业存单、 银行存款、 货币市场工具( 逆 回购、 货币市场基金等)、 国债期货、 利率互换等。 2、 投资范围限定在上述第 1 点内的金融产品, 包括信 托计划、 证券公司及其资管子公司资产管理计划、 基金 公司及其子公司资产管理计划、 保险公司及其子公司资 产管理计划、 期货公司及其子公司资产管理计划、 私募 基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私 募证券投资基金( 含基金管理人发行的私募证券投资基 金)。 如投资信托计划、 资管计划和私募基金时, 仅限 于通过认购、 申购方式参与, 且不得参与前述信托计划、 资产管理计划、 私募证券投资基金等金融产品份额的进 取级或劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 明毅私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李元丰,王琛 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 明毅私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于明毅季季财鑫私募证券投资基金业绩报酬计提... | 其它公告 | 2023-09-27 |
| 关于调整业绩报酬计提基准的说明 | 其它公告 | 2022-12-05 |
| 关于明毅季季财鑫私募证券投资基金业绩报酬计提... | 其它公告 | 2022-12-01 |
| 关于明毅季季财鑫私募证券投资基金业绩报酬计提... | 发行运作 | 2022-04-28 |
| 关于明毅季季财鑫私募证券投资基金业绩报酬计提... | 发行运作 | 2021-08-26 |
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