- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-18 0.101 2 2022-05-13 0.0564
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0135
成立以来
17.79%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0135 | 1.1709 |
| 2024-12-25 | 1.0137 | 1.1711 |
| 2024-12-24 | 1.0138 | 1.1712 |
| 2024-12-23 | 1.0137 | 1.1711 |
| 2024-12-20 | 1.0135 | 1.1709 |
| 2024-12-19 | 1.0134 | 1.1708 |
| 2024-12-18 | 1.0136 | 1.1710 |
| 2024-12-17 | 1.0135 | 1.1709 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 3.84% |
| 近3月 | 0.62% | 12.47% |
| 近6月 | 1.19% | 14.57% |
| 近1年 | 3.60% | 19.93% |
| 近2年 | 10.47% | 3.75% |
| 近3年 | 15.48% | -18.98% |
| 今年来 | 3.47% | 16.22% | 成立来 | 17.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划现业绩报酬计提基准为S1=3.2%、S2=3.7%，即：当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过 3.2%（不含）低于 3.7%（含），管理人将提取超过 3.2%部分的 20%作为业绩报酬；当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过 3.7%（不含），管理人将提取超过 3.2%部分中 3.2%-3.7%的 20%、3.7%以上部分的 60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-18 | 0.101 |
| 2 | 2022-05-13 | 0.0564 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 德邦心连心曦和4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦心连心曦和4号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-25 |
| 投资策略： | 1、信用类资产投资策略 信用类资产投资策略是本集合投资的核心策略,具体包括: (1)久期配置策略:本集合以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整信用资产组合的平均久期,提高组合的总投资收益。 (2)类属配置策略:本集合将对经济周期和信用类资产市场变化,以及不同类型信用类资产的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析,判断信用利差曲线走势,制定和调整信用类资产类属配置比例。 (3)个券精选策略:本集合将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用类资产进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的标的进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的风险水平。 2、利率债投资策略:本集合对金融债等非信用类资产的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种和投资时点。 3、杠杆投资策略:本集合将对资金面进行综合分析的基础上,比较资产收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 4、可转债投资策略 (1)个券精选。本集合将对可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨的收益。 (2)条款博弈策略。可转换债券通常附有赎回、回售、转股价修正等特殊条款,本集合将根据可转换债券上市公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股意愿和能力进行分析,把握投资机会。 5、可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本集合将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 6、公募基金投资策略 对于公开募集基础设施证券投资基金(REITs),本计划通过自上而下的区域配置和行业配置以及自下而上的定价择券相结合的主动投资策略,在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。 对于其他基金,从公司平台、基金产品两个角度对基金进行定量定性全方位的评估,全市场筛选公募基金,深度把握其市值、因子、行业等风格,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性因素后,结合市场环境及集合计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 7、资产管理产品的投资策略 基于宏观情况下的资产配置,在兼顾流动性的条件下,投资于各类资产管理产品,追求绝对收益,通过定期评价各类资产表现,跟踪所投资产管理产品的策略及收益,根据市场情况调整资产管理产品的配置比例,获得较高的收益风险比。 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行的资产支持证券、资产支持票据、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券等以及法律法规允许的固定收益类证券。 2、公募基金(含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、公开募集基础设施证券投资基金(REITS)等)。 3、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募证券投资基金、银行及银行理财子公司理财产品。 4、货币市场工具:包括现金、同业存款、协议存款、债券回购、公募货币型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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