- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-18 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1585
成立以来
26.08%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1585 | 1.2585 |
| 2024-07-01 | 1.1585 | 1.2585 |
| 2024-06-28 | 1.1585 | 1.2585 |
| 2024-06-27 | 1.1541 | 1.2541 |
| 2024-06-26 | 1.1541 | 1.2541 |
| 2024-06-25 | 1.1541 | 1.2541 |
| 2024-06-24 | 1.1541 | 1.2541 |
| 2024-06-21 | 1.1541 | 1.2541 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.14% | -3.02% |
| 近3月 | 2.66% | -3.04% |
| 近6月 | 5.44% | 2.52% |
| 近1年 | 10.05% | -9.65% |
| 近2年 | 17.61% | -22.27% |
| 近3年 | 25.84% | -31.67% |
| 今年来 | 5.44% | 1.19% | 成立来 | 26.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 300万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券睿泽1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿泽1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-04 |
| 投资策略： | (1)短期利率水平预期策略 (2)收益率曲线分析策略 (3)流动性管理策略 (4)组合剩余期限策略、持有到期策略 (5)类别品种配置策略 (6)无风险套利策略 (7)滚动配置策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金; (2)债券正回购。 法律法规或监管机构允许投资的品种,并且得到投资者书面确认的,经管理人及托管人书面一致同意后,可以将其纳入投资范围。 特别提示:本集合计划投资范围包括债券回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程杨,段奕冰,冯洁莹 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券睿泽1号集合资产管理计划暂停受理... | 发行运作 | 2024-06-13 |
| 关于申港证券部分集合资产管理计划调整参与费率... | 其它公告 | 2024-06-05 |
| 申港证券睿泽1号集合资产管理计划第1次收益分... | 收益分配 | 2024-04-17 |
| 关于申港证券睿泽1号集合资产管理计划合同变更... | 其它公告 | 2024-04-12 |
| 【20240322】关于申港证券睿泽1号集合... | 其它公告 | 2024-04-10 |
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