- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-02-14)
1.0091
成立以来
0.91%
2025-02-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-02-14 | 1.0091 | 1.0091 |
2025-02-13 | 0.9927 | 0.9927 |
2025-02-12 | 0.9777 | 0.9777 |
2025-02-11 | 0.9635 | 0.9635 |
2025-02-10 | 0.9740 | 0.9740 |
2025-02-07 | 0.9633 | 0.9633 |
2025-02-06 | 0.9505 | 0.9505 |
2025-02-05 | 0.9427 | 0.9427 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 9.73% | 2.63% |
近3月 | 5.33% | -0.95% |
近6月 | 16.19% | 16.95% |
近1年 | 15.23% | 16.28% |
近2年 | -9.50% | -3.02% |
近3年 | 13.56% | -15.88% |
今年来 | 5.44% | -0.56% |
成立来 | 0.91% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(8%)的部分收取20%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.0150 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 中信建投启航成长1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 中信建投启航成长1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2021-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中信建投证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 朱福建 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
发行人: | 中信建投证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中信建投启航成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-19 |
中信建投启航成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-23 |
中信建投启航成长1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-03-29 |
中信建投启航成长1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-22 |
中信建投启航成长1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-27 |
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