- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-08 0.03 2 2023-06-08 0.05 3 2022-06-16 0.04 4 2021-12-14 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.1314
成立以来
38.82%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.1314 | 1.3514 |
2024-04-24 | 1.1313 | 1.3513 |
2024-04-23 | 1.1312 | 1.3512 |
2024-04-22 | 1.1309 | 1.3509 |
2024-04-19 | 1.1302 | 1.3502 |
2024-04-18 | 1.1295 | 1.3495 |
2024-04-17 | 1.1292 | 1.3492 |
2024-04-12 | 1.1278 | 1.3478 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.41% | 1.89% |
近3月 | 1.58% | 12.10% |
近6月 | 4.94% | 0.89% |
近1年 | 9.00% | -10.54% |
近2年 | 19.36% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 2.56% | 5.05% | 成立来 | 38.82% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本计划收益分配、计划份额持有人赎回、本计划终止时进行业绩报酬的提取。如果客户每笔份额年化收益率≥5.8%,管理人提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-08 | 0.03 |
2 | 2023-06-08 | 0.05 |
3 | 2022-06-16 | 0.04 |
4 | 2021-12-14 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 创元创优3号债券投资集合资产管理计划 |
产品简称: | 创元创优3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-07-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 创元期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 创元期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
创元创优3号债券投资集合资产管理计划基金分红... | 收益分配 | 2023-12-11 |
《创元创优3号债券投资集合资产管理计划》投资... | 其它公告 | 2023-11-20 |
创元创优3号债券投资集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2023-06-09 |
创元创优3号债券投资集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2023-06-05 |
创元创优3号债券投资集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-25 |
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