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天天基金网>私募基金>创元创优3号

创元创优3号SQY762

  • 单位净值（2025-11-24）

    1.0190

  • 成立以来

    28.41%

    2025-11-24

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 雷浩
  • 本资产管理计划自成立之日起，每个自然月的【20】号-【22】号为固定【申购开放日】，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日，；每个自然年的【4】月【20】号-【22】号和【10】月【20】号-【22】号为固定【赎回开放日】，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-11-24 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2025-11-241.01901.2690
2025-11-211.01961.2696
2025-11-201.02381.2738
2025-11-191.02381.2738
2025-11-181.02341.2734
2025-11-141.02611.2761
2025-11-121.02651.2765
2025-11-071.02401.2740
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.06%-3.52%
近3月0.84%1.41%
近6月1.14%18.00%
近1年-7.07%16.89%
近2年-4.21%28.65%
近3年7.52%21.25%
今年来-7.52%15.04%
成立来28.41%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 30万
存续期限： 10年
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费： 0.006
托管费： 0.02%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-06-110.03
22023-12-080.03
32023-06-080.05
42022-06-160.04
52021-12-140.1
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 创元创优3号债券投资集合资产管理计划
产品简称： 创元创优3号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2021-07-07
投资策略： 1、资产配置策略2、债券投资策略3、跨市场套利交易策略4、可交换债券投资策略5、现金类资产投资策略
投资范围： (1)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)(2)因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证(3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金)(4)回购(债券正回购、债券逆回购)(5)其他(现金、银行活期存款、定期存款、协议存款等)在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 暂无数据
管理人： 创元期货股份有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 雷浩
托管人： 华泰证券股份有限公司
发行人： 创元期货股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    雷浩  雷浩先生,伦敦大学国王学院金融工程硕士,金融风险管理(FRM)持证人。2011年至2015年历任创元期货股份有限公司研究所、投资咨询部研究员、主管。2016年至2018年于新海天资本、上海信隆行等机构历任高级投行经理,负责一级市场、一级半市场投资。2019年加入苏州创元和赢资本管理有限公司衍生品部负责人,负责场外衍生品产品策略设计及风险控制。2020年7月加入创元期货股份有限公司,担任资产管理总部投资经理从事风险管理和投资管理工作。雷浩先生,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,已取得期货从业资格证,已通过期货投资分析考试,已取得基金从业资格,未有其他兼职。

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