- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-26 0.0641 2 2022-07-26 0.063
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.0564
成立以来
19.50%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0564 | 1.1835 |
2024-04-25 | 1.0538 | 1.1809 |
2024-04-24 | 1.0535 | 1.1806 |
2024-04-23 | 1.0510 | 1.1781 |
2024-04-22 | 1.0536 | 1.1807 |
2024-04-19 | 1.0561 | 1.1832 |
2024-04-18 | 1.0527 | 1.1798 |
2024-04-17 | 1.0551 | 1.1822 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.22% | 1.14% |
近3月 | 3.57% | 7.51% |
近6月 | 5.94% | 2.00% |
近1年 | 7.56% | -9.47% |
近2年 | 14.08% | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 2.78% | 4.46% | 成立来 | 19.50% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对本计划年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取60%的业绩报酬 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-07-26 | 0.0641 |
2 | 2022-07-26 | 0.063 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划 |
产品简称: | 国融证券安泰月月发9月期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-07-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 国融证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 国融证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-03-29 |
关于国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-12-28 |
关于披露国融证券关联方名单的公告 | 其它公告 | 2023-12-06 |
关于国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-11-30 |
国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划02... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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