- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-11 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.1454
成立以来
16.81%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.1454 | 1.1654 |
| 2024-04-26 | 1.1459 | 1.1659 |
| 2024-04-25 | 1.1459 | 1.1659 |
| 2024-04-24 | 1.1460 | 1.1660 |
| 2024-04-23 | 1.1463 | 1.1663 |
| 2024-04-22 | 1.1443 | 1.1643 |
| 2024-04-19 | 1.1434 | 1.1634 |
| 2024-04-18 | 1.1431 | 1.1631 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.89% | 1.89% |
| 近3月 | 2.00% | 12.10% |
| 近6月 | 4.62% | 0.89% |
| 近1年 | 8.00% | -10.54% |
| 近2年 | 12.33% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 2.99% | 5.05% | 成立来 | 16.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 资产管理人将根据投资者每笔投资的年化收益率，对年化收益率超过3.8%以上部分按50%比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 甬证资管季季盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱凌燕 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-26 |
| 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-26 |
| 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划第九次开放... | 发行运作 | 2023-10-19 |
| 关于管理人自有资金部分退出甬证资管季季盈1号... | 其它公告 | 2023-08-21 |
| 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-24 |
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