- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
0.9795
成立以来
-2.05%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2024-12-24 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2024-12-23 | 0.9728 | 0.9728 |
| 2024-12-20 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2024-12-19 | 0.9834 | 0.9834 |
| 2024-12-18 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2024-12-17 | 0.9758 | 0.9758 |
| 2024-12-16 | 0.9912 | 0.9912 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.34% | 3.84% |
| 近3月 | 10.50% | 12.47% |
| 近6月 | 7.47% | 14.57% |
| 近1年 | 8.16% | 19.93% |
| 近2年 | -15.79% | 3.75% |
| 近3年 | -14.85% | -18.98% |
| 今年来 | 6.43% | 16.22% | 成立来 | -2.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬从集合计划份额持有人赎回资金、分红资金或清算资产中扣除，当集合计划份额期间年化收益率超过业绩报酬计提基准（8%）时，管理人可以计提超额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中信建投扬帆回报1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投扬帆回报1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:权益类资产、固定收益类资产。 权益类资产包括:国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票,包括一级市场新股申购、参与股票增发)、证券投资基金(债券型和货币型证券投资基金除外)及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 固定收益类资产包括:银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、可转债、可交换公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、资产支持证券、中央银行票据、永续债(含可续期债)、可分离交易债券、债券型基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等)以及其他债券。 本集合计划可以参与证券回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范新 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投扬帆回报1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信建投扬帆回报1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 中信建投扬帆回报1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 中信建投扬帆回报1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 中信建投扬帆回报1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-23 |
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