- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-06 0.0387
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1456
成立以来
18.97%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1456 | 1.1843 |
| 2024-07-01 | 1.1449 | 1.1836 |
| 2024-06-28 | 1.1450 | 1.1837 |
| 2024-06-27 | 1.1447 | 1.1834 |
| 2024-06-26 | 1.1435 | 1.1822 |
| 2024-06-25 | 1.1443 | 1.1830 |
| 2024-06-24 | 1.1467 | 1.1854 |
| 2024-06-21 | 1.1504 | 1.1891 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.90% | -3.02% |
| 近3月 | 0.77% | -3.04% |
| 近6月 | 3.32% | 2.52% |
| 近1年 | 7.16% | -9.65% |
| 近2年 | 13.39% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 3.37% | 1.19% | 成立来 | 18.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢43号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢43号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-03 |
| 投资策略： | 在严格控制风险的基础上,通过资产配置策略,主要投资于国债、企业债、公司债等固定收益类资产,并运用多种积极管理增值策略,包括持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略、定增标的精选投资策略等,详见《管理合同》。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘阳,曲少伦 |
| 托管人： | 徽商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢43号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 华安证券恒赢43号集合资产管理计划2023年... | 收益分配 | 2023-11-23 |
| 华安证券恒赢43号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 华安证券恒赢43号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-31 |
| 华安证券恒赢43号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-30 |
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