- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-18 0.136 2 2023-04-18 0.1035 3 2022-09-19 0.0798
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-01）
1.0562
成立以来
42.93%
2025-08-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1.0562 | 1.3755 |
| 2025-07-31 | 1.0501 | 1.3695 |
| 2025-07-30 | 1.0618 | 1.3812 |
| 2025-07-29 | 1.0657 | 1.3850 |
| 2025-07-28 | 1.0650 | 1.3844 |
| 2025-07-25 | 1.0685 | 1.3879 |
| 2025-07-24 | 1.0706 | 1.3900 |
| 2025-07-23 | 1.0580 | 1.3774 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.05% | 2.84% |
| 近3月 | 9.75% | 7.54% |
| 近6月 | 7.81% | 6.23% |
| 近1年 | 34.86% | 18.59% |
| 近2年 | 20.10% | 1.42% |
| 近3年 | 33.80% | -3.19% |
| 今年来 | 6.87% | 3.05% | 成立来 | 42.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配基准日、投资者份额退出日或本集合计划终止日，具体以管理人公告为准。在收益分配基准日和本集合计划终止日，对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬；在投资者份额退出日，仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。本计划业绩报酬的提取比例为净值增长部分的20%。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-18 | 0.136 |
| 2 | 2023-04-18 | 0.1035 |
| 3 | 2022-09-19 | 0.0798 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券合高1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券合高1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,钟琳 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券合高1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-05-30 |
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