私募基金

 

万柏周周享1号SSD468

  • 单位净值(2024-03-27)

    1.2026

  • 成立以来

    20.26%

    2024-03-27

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 范强华
  • 本基金固定申购开放日为每个工作日; 本基金固定赎回开放日为每自然周的周三(遇法定节假日则顺延至下一工作日)若申购开放日与赎回开放日为同一日则可在同一日进行申购和/或赎回。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.20261.2026
2024-03-261.20251.2025
2024-03-251.20231.2023
2024-03-221.20191.2019
2024-03-211.20181.2018
2024-03-201.20161.2016
2024-03-191.20151.2015
2024-03-181.20131.2013
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.35%2.05%
近3月1.06%3.12%
近6月2.00%-4.57%
近1年4.09%-11.97%
近2年8.59%-15.13%
近3年----30.11%
今年来1.03%2.62%
成立来20.26%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本基金不收取业绩报酬
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 万柏周周享1号私募证券投资基金
产品简称: 万柏周周享1号
产品类型: 债券策略
成立时间: 2021-08-17
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、上海黄金交易所交易的品种、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于信托计划、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 万柏投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 范强华
托管人: 招商证券股份有限公司
发行人: 万柏投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    范强华  范强华先生:中央财经大学本科、硕士,万柏投资管理有限公司总经理兼投资总监。历任平安信托固定收益部总经理、中信证券固定收益部副总裁、中国农业银行总行金融市场部交易主管。中国农业银行总行金融市场部深耕债券一二级市场十余年,曾管理规模超800亿,收益超越同期市场指数,标品净值型产品转型的行业引领者。对各类型理财产品的设计、发行和投资管理有着丰富的经验和深刻的理解。

产品公告

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