- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-26 0.02 2 2023-06-26 0.05
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-06）
1.0421
成立以来
11.45%
2024-05-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0421 | 1.1121 |
| 2024-04-30 | 1.0416 | 1.1116 |
| 2024-04-29 | 1.0415 | 1.1115 |
| 2024-04-26 | 1.0417 | 1.1117 |
| 2024-04-25 | 1.0417 | 1.1117 |
| 2024-04-24 | 1.0418 | 1.1118 |
| 2024-04-23 | 1.0417 | 1.1117 |
| 2024-04-22 | 1.0416 | 1.1116 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 2.52% |
| 近3月 | 0.77% | 10.45% |
| 近6月 | 2.62% | 0.70% |
| 近1年 | 4.44% | -8.94% |
| 近2年 | 7.48% | -6.42% |
| 近3年 | --- | -27.73% |
| 今年来 | 1.58% | 6.61% | 成立来 | 11.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 0.02 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-25 |
| 投资策略： | 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以达到规避风险及提高收益的目的。 (1)类属资产配置策略 (2)债券投资策略 (3)非公开发行的公司债 (4)回购套利策略 (5)可转换债券、可交换债券投资策略 (6)公募基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产不低于本计划资产总值的80%;本集合计划投资同一资产的资金不超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。(2)金融衍生品:信用风险缓释凭证合约价值总计不超过本计划资产总值的20%。(3)杠杆比例:本集合计划可参与证券正回购,且本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-04-29 |
| 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-04-25 |
| 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-03-21 |
| 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-02-22 |
| 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-02-05 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1